от 31 м п стя 201* г. Jft 1Ня
*30* ноября 2020 г.
План ^Hwwcwo-M iwk iHuiiw il деятельности на 2020 г.
и плановым период 2021 м 2022 годов
о т "30" ноября 2020 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Д еп артам ен т образования А дминистрации города Е катеринбурга
Учреждение
М униципальное автоном ное общ еобразовательное учреж дение Гим назия Ms 8 "Л ицей «ш. С .П . Д ягилева"
Единица измерення: руб.
Р азд ел 1. П о сту п л ен и я и в ы п л аты
Н аим енование показателя
1
К од
строки
К од по
бю дж етной
А налитически
кяассиф ю ащ ш
К од субсидии
й код
Российской
Ф едерации
Сумма
О траслевой код
квф о
КО СГУ КФ СР
на 2021 г
на 2022 г
ф инансовы й гад
первы й год
планового
периода
второй год
планового
периода
10
11
12
н а 2020 г
текущ ий
2
3
4
5
6
7
8
9
О статок сред ств н а н ачало текущ его ф инансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
О статок сред ств н а кон ец текущ его ф инансового года
0002
X
X
X
X
X
к
X
П о сту п л ен и е о т д оходов, в с е го
1М 0
Ш
0000000000
00000000000
00000000000090000
0
000
0000
103 307 439,09
105 732 598,74
105 920 512,09
1100
120
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
120
0000
790 3 5 3 ,4 4
1 0 6 4 618,74
1 094 532,09
С редства, полученны е о т аренды
1110
120
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
120
0000
178 796,74
271 167,21
271 167,21
С редства, полученны е о т возм ещ ения ком м унальны х у сл у г
1111
130
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
130
0000
6 1 1 5 5 6 ,7 0
793 451,53
823 364,88
доходы о т оказани я у сл у г, работ, ком пенсации затр ат учреж дений, всего
1200
130
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
130
0000
95 574 373,55
97 690 480,00
97 848 480,00
1230
130
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
130
0000
91 317 161,05
91 343 000,00
91 501 000,00
доходы о т со б ствен н ости , всего
651 329,12
в том числе:
С убсидии на ф и н ан совое обеспечение вы полнения государственного
(м униципального) зад ан и я за счет средств бю дж ета публично-правового образования,
создавш его учреж дение
П оступления о т о казан и я государственны м (м ую ож п алы ш м ) учреж дением
(подразделен и ем ) у сл у г (вы полнения работ), предоставление которы х для ф изических и
ю ридических л и ц осущ ествляется на платной осн ове, всего
Б сзвозм ездш ае ден еж н ы е поступления
М униципальная (программа "Б езопасность ж изнедеятельности населения",
подпрограм м а "Защ ита населения н территорий м униципального образования "город
Е катеринбург" о т п ож аров, аварий , катастроф , стихийны х бедствий н
соверш енствование граж данской обороны "
1250
130
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
130
0000
4 257 212,50
6 347 480,00
6 347 480,00
1400
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
6 942 712,10
6 9 77 500,00
6 977 500,00
1410
150
0000000000
90612012200
00000000000000000
5
150
0000
165 022,24
за пределам и
планового
периода
13
Н а внедрение и сопровож дение АИС "П итание" в муниципальны х
общ еобразовательны х организациях
О рганизация бесплатн ого горячего питания обучаю щ ихся, получаю щ их начальное
общ ее образован и е
В ы платы еж ем есячн ого д енеж ного вознаграж дения за классное руководство
С убсидия за с ч е т средств м еж бю дж еткы х тран сф ертов н а оргаю пацию п л а т я а
м у т а н т а » иы х общ еобразовательны х у ч р е ж д е т я х
С убсидия з а с ч е т сред ств и еж б ю д д еп ы х тран сф ертов н а о б е с п е ч и т е бесплатного
ороечадп ей
Р е к р и а # ф о н д П р а в и те » ства С а е р д м а с ю й о б н е п
1410
150
0000000000
90612015216
00000000000000000
5
150
0000
8 000,00
1410
150
оооооооооо
90612015227
00000000000000000
5
150
0000
I 306000,00
1410
150
0000000000
90612013228
00000000000000000
5
150
0000
988 218,00
2 727 5 0 0 ,0 0
2 727 500,00
1410
150
оооооооооо
90612050300
00000000000000000
5
150
0000
2 507 658,86
4 2 5 0 0 0 0 ,0 0
4 250 0 0 0 ,0 0
1410
150
оооооооооо
90612060200
00000000000000000
5
150
0000
2 0 2 5 0 .0 0
1410
150
оооооооооо
90612060700
00000000000000000
5
150
0000
2 0 8 8 6 3 ,0 0
П р и о б р е т е т е у строй ств (ср ед ств) дстипфе n — г и н гд н —B irm m контроля для
м у н ш н и н а н г е р п и п н а й а ц елях п р о ф п л а т и л ■ усгрвис— последствий
1410
150
оооооооооо
90612062600
00000000000000000
5
150
0000
1 7 3 8 700,00
ММ
«И
оооооооооо
оооооооооо»
00000000000000000
0
000
0000
104 <Ю» 4*3,55
105 732 59«,74
105 920 512,09
2100
000
оооооооооо
00000000000
00000000000000000
0
0 00
0000
84 7 79650,46
8 7 5 9 7 131,72
8 7 8 8 1 131,72
2110
000
оооооооооо
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
6 5 0 0 8 519,68
6 7 2 7 9 8 3 0 ,8 2
6 7 4 9 7 9 5 6 ,7 8
Заработн ая п л ата
2110
111
оооооооооо
00000000000
90630201040040000
2
211
0703
2 2 7 1 0 3 2 ,4 9
3 031 975,21
3 031 975,21
Заработн ая п лата
2110
111
оооооооооо
90600000200
00000000000000000
4
211
0702
30 317 6 5 8 ,5 7
3 0 4 1 6 224,99
30 526 824,07
Заработн ая п лата
2110
111
оооооооооо
90600000200
00000000000000000
4
211
0703
31 387802,73
31 541 282,23
31 648 809,11
Заработн ая п лата
2110
111
оооооооооо
90612015228
00000000000000000
5
211
0702
759 000,00
2 094 854,07
2 0 9 4 854,07
П рочие в ь т я а т ы п ерсоналу, в том числе «ом пеисащ ю яного характера
2120
111
оооооооооо
90600000200
00000000000000000
4
266
0702
142 402,87
119 873,32
119 873,32
П рочие в ь т д а т ы п ерсоналу, в том чи сле ком пем сацною ю го характера
2120
ш
оооооооооо
90600000200
00000000000000000
4
266
0703
126 790,20
71 621,00
71 621,00
П рочие вы п латы п ерсоналу, в том чи сле ком пенсационного характера
2120
112
оооооооооо
90600000200
00000000000000000
4
266
0702
832,82
1 0 0 0 ,0 0
1000,00
П рочие вы платы п ерсоналу, в том т е л е ком пенсаш ю см ого характера
2120
112
оооооооооо
90600000200
00000000000000000
4
266
0703
3 000,00
3 000.00
3 000,00
20 383 174,94
В ы п л аты н а р в о в ад в м , и о сгв
В ы платы п ерсоналу, всего
О плата труда
В зносы п о об я затея» но му социальном у стр ах о ван м о н а вы платы по оплате труда
работников и ины е вы платы работникам у 'ф еж д ею гё, всего
2140
119
оооооооооо
оооооооооо»
00000000000000000
0
000
0000
19 771 130,78
2 0 3 1 7 300,90
вы платы п о оп лате труда
2141
119
оооооооооо
00000000000
90630201040040000
2
213
0703
685 851,81
915 6 5 6 ^ 1
915 656,51
вы платы п о о п л ате труда
2141
119
оооооооооо
90600000200
00000000000000000
4
213
0702
9 2 0 7 346,01
9 2 2 1 9 0 1 ,6 9
9 255 302,61
90600000200
00000000000000000
4
213
0703
9 6 4 8 714,96
9 547 096,77
9 579 5 6 9 ,8 9
90612015228
00000000000000000
5
213
0702
229 218,00
632 645,93
632 645,93
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
542 658,86
00000000000
00000000000000000
0
00 0
0000
542 658,86
1 9 2 4 919,00
вы платы п о о п лате труда
2141
119
вы платы п о о п л ате труда
2141
119
2200
300
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
2210
320
оооооооооо
С оциальны е и ины е вы платы населению , всего
С оциальны е вы платы граж данам , кром е публичны х норм ативны х социальны х
вы плат
П особия, ком пенсации и ины е социальны е вы платы граж данам , кром е публичны х
норм ативны х обязательств
2211
321
2300
850
Н алог н а им ущ ество организаций и зем ельны й налог
2310
851
Н алог н а им ущ ество организаций и зем ельны й налог
2310
851
У плату н алогов, сборов и ины х платеж ей, всего
У плата ш траф ов (■ том числе ад м к н н стр ап вн ы х ), пеней, ины х платеж ей
2330
853
2600
000
КО СГУ 221 У слуги связи
2640
244
КОС ГУ 221 У слуги связи
2640
244
КО СГУ 222 Т ранспортны е услуги
2640
244
КО СГУ 223 К ом м унальны е услуги
2640
244
КО СГУ 223 К ом м унальны е услуги
2640
244
КО СГУ 223 К ом м унальны е услуги
2640
244
Р асх о д а н а закуп ку товаров, работ, услуг, всего
КО СГУ 225 Работы услуги п о содерж ан м о им ущ ества
2640
244
КО СГУ 225 Работы услуги п о содерж ащ ее им ущ ества
2640
244
КО СГУ 225 Работы услуги по содерж ащ ие им ущ ества
2640
244
КО СГУ 225 Работы услуги п о содерж анм о им ущ ества
2640
244
КО СГУ 226 П рочие работы , услуги
2640
244
КО СГУ 226 П рочие работы , услуги
2640
244
КО СГУ 226 П рочие работы , услуги
2640
244
оооооооооо 90612050300
оооооооооо 00000000000
оооооооооо 00000000000
оооооооооо 90600000200
оооооооооо 00000000000
оооооооооо 00000000000
оооооооооо 00000000000
оооооооооо 90600000200
оооооооооо 00000000000
оооооооооо 00000000000
оооооооооо 00000000000
оооооооооо 90600000200
оооооооооо 00000000000
оооооооооо 00000000000
оооооооооо 90600000200
оооооооооо 90612012200
оооооооооо ооооооооооо
оооооооооо 00000000000
оооооооооо 90600000200
00000000000000000
5
263
1004
542 658,86
00000000000000000
0
000
0000
2 327 943,96
2 121 872,00
90630201040040000
2
291
0703
110 647,00
148 340,00
148 340,00
00000000000000000
4
291
0702
2 217 199,00
1 973 532,00
1 7 7 6 579,00
16 114 461,37
90630201040040000
2
292
0703
97,96
00000000000000000
0
0 00
0000
16 448 230,27
16 013 595,02
90630201040040000
2
221
0703
6 039,00
6 039,00
6 0 3 9 ,0 0
00000000000000000
4
221
0702
163 709,00
129 712,90
121 346,41
90630201040040000
2
222
0703
7000 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
90630201040040000
2
223
0113
635 730,53
747 833,77
777 747,12
90630201040040000
2
223
0703
199 015,13
377 722,79
392 311,70
00000000000000000
4
223
0702
4 725 000,00
4 820 000,00
5 023 000,00
90630201040040000
2
225
0113
22 567,53
80 984,36
8 0 9 8 4 ,3 6
90630201040040000
2
225
0703
316 843,00
136 162,05
136 162,05
474 252.57
432 827.31
00000000000000000
4
225
0702
436 303,00
00000000000000000
5
225
0310
165022,24
90630201040040000
2
226
0113
70 061,47
90630201040040000
2
226
0703
768 687,78
497 203,44
497 203,44
00000000000000000
4
226
0702
981 365,23
822 550,53
740 295,28
К О С ГУ 263 П особия по социальной помощи населению в натуральной ф орм е
2640
323
0000000000
90612015227
00000000000000000
5
263
0702
1 306 000,00
К О С ГУ 263 П особия по социальной помощ и «аоелекю о а натуральной ф орм е
2640
323
0000000000
90612050300
00000000000000000
5
263
0702
1 965 000,00
К О С ГУ 263 П особия по социальной помощ и населеию о а натуральной ф орм е
2640
323
0000000000
90612060200
00000000000000000
5
263
0702
20 250,00
КО СТУ 310 У величение стои м ости основны х средств
2640
244
оооооооооо
00000000000
90630201040040000
2
310
0113
132 819,22
КО СТУ 310 У величение стои м ости основны х средств
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
310
0703
113 631,02
КО С ГУ 310 У величение стои м ости основны х средств
2640
244
00000000000000000
4
31 0
0702
1 9 1 7 0 0 0 ,0 0
2640
244
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
90600000200
КО СТУ 31 0 У в е л и ч е т е стои м ости о си овсм х средств
90612060700
ооооооооооооооооо
5
310
0702
198600,00
1 7 3 7 2 0 0 ,0 0
КО СГУ 310 У величение стоим ости гитшт— пг средств
2640
244
КО СГУ 346 УВГИИЧС1НГ с то п ю с ти ц т ч и к оборотны х н и г г ш (м атери алов)
2640
244
КО СГУ 346 У величение стои м ости ц и и н к оборотны х т а воов (м атери алов)
2640
244
КО С ГУ 346 У величение стои м ости п р о ч а оборотн ы х тапасов (м атери алов)
2640
244
КО СГУ 346 У величение стои м ости о р о ч а оборотны х зап асов (м атери алов)
2640
244
КО СГУ 346 У в еж ч е « « е стои м ости прочих оборотны х зап асов (м атери алов)
2640
244
КО С ГУ 346 У асличею се стои м ости п р о ч а оборотны х зап асов (м атери алов)
2640
244
КО СГУ 349 У величение стои м ости прочих м атериальны х зап асов одноаратного
прим енения
2640
244
3000
1М
В ы п л а ты , у н я л ю ан и и ие д оход, в сего
Н алог к а прибы ль
ЗОЮ
180
Н алог н а добавленную стои м ость
3020
180
П рочие налоги , ум еньш аю щ ие доход
3030
180
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
4 250 000,00
4 250 000,00
179 84 8 ,2 4
179 848,24
2 052 000,00
2 0 5 2 000,00
90612062600
00000000000000000
5
310
0702
00000000000
90630201040040000
2
346
0113
559523?
55 952Д 7
00000000000
90630201040040000
2
346
0703
2 6 6 3 6 3 .7 2
1 164 3 8 1 ,0 0
I 149 792,09
90600000200
ооооооооооооооооо
4
346
0702
« 1 7 5 2 ,0 0
148 9 5 2 ,0 0
148952,00
5
346
90612015216
8 0 0 0 ,0 0
ооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
5
346
0702
10263,00
90612062600
5
346
0702
I 500,00
00000000000
90630201040040000
2
349
0703
2 9 5 0 7 ,4 0
00000000000
ооооооооооооооооо
0
180
0000
90612060700
00000000000
90630201040040000
2
180
0000
00000000000
90630201040040000
2
180
0000
00000000000
90630201040040000
2
180
0000
Р г а с л 2. Свел ек ни м m m i n i i « а i n t y n w m i p w , работ, услуг
Сумма
Зк
а/а
Наименование показателя
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
142
Коды
строк
3
2
й м в и аты — в а яс у с у тв— рви . работ, услуг, иосгв
По а о м р а п а м (договорам ), ц а а о я а а в м до начала текущ его финансового сода без приисмсш м норм
♦ ед ер м и ю го закона от 5 апреля 2013 г. 9к 4 4 4 3 Ч> а ш р ак л ю й системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
д м обссаечен— государсгаенны к к муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российский Федерации,
2013, Ук 14, ст. 1652; 2018, >6 32, сг. S104) (далее - Ф едеральный заной № 44-Ф З) и Ф едерального з ю н а о т 18
м оля 2011 г № 223-Ф З Ч? закупках товаров, работ, услуг <пдр,я ia а м м т н юридических дин" (Собрааме
законодательства Российской Ф едерации, 2011, * 30, сг. 4571; 2018, Ук 32,
норм Ф едерального закона Me 44-Ф З а Ф едерального закона М 223-Ф З 12
По контрактам (договорам ), заключенным до начала текущ его финансового года с учетом требований
Ф едерального закона № 44-Ф З н Ф едерального закона Ук 223-Ф З 13
Код по
Год
бюджетной
начала
глвссификаци
закупки
и
4
к
26100
X
26200
X
26300
в соответствии с Ф едеральным законом Me 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом Me 223-Ф З
По контрактам (договорам ), планируемым с заключению а соответствующем финансовом голу с учетом
требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона Ук 223-Ф З 13
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
а соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Ф едеральным законом Me 223-Ф З
За счет субсидий, предоставляемых а соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Ф едерации
4.1
26688
X
X
471 795,44
X
15 976 434,83
16 013 595,02
16 114 461.37
X
8 067 693,94
8 447468,00
8 518 421,00
26400
26410
2641!
2020
X
26412
2020
X
8 067 693,94
8 447 468,00
8 518 421,00
X
5 411 835.24
4 250000,00
4 250 000,00
S 411 835,24
4 250 000,00
4 250 000,00
2 496 905,65
3 316 127,02
3 346 040,37
2 496 905,65
3 316 127,02
3 346 040,37
26420
26421
2020
X
2020
X
26430
2020
X
За счет средств обязательного медицинского страхования
26440
1.4.4.1
в соответствии с Ф едеральным законом Mi 4 4Ф З
26441
2020
X
I.4.4.2
в соответствии с Ф едеральным законом Ml 223-ФЗ
26442
2020
X
I.4.5.2
1.4.6
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
26451
2020
X
26452
2020
X
в соответствии с Ф едеральным законом Ук 223-ФЗ
И того по контрактам, планируемым с заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф едеральны м 'зако ном № 44-Ф З, по соответствующему году закупки
X
26500
X
1.4.6.1
в том числе по году начала закупки
26510
2020
X
1.4.6.2
в том числе п о году начала закупки
26510
2021
X
26510
2022
X
1.4.6.3
1.4.7
1.47.1
в том числе по году начала закупки
И того по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствие с
Ф едеральным законом № 223-Ф З, по соответствующему году закупки
/ /
/
в том числе по году начала закупки
/
/ /
/
26600
26610
Руководитель учреждения
(упшыомочеиное лнио учреждения)
Директор
МАОУ Гимназия № 8
Кадочников А.Л.
Руководитель
А рхипом А С
финансово-эконом ическом службы:
Главный специалист
(экономист)
НОябр)
2020
К оновалом С С.
471 795,44
2019
26422
1.4.5.1
16 114 461,37
26320
а соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5
16013 595,02
X
в соответствии с Ф едеральным законом >6 44-Ф З
1.4.4
на 2022 г
(второй гад
планового
перж иа)
7
2019
1.4.2.2
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных вложений
16 44$ 230Д7
на 2021 г
(первый год
планового
периода)
б
26310
1.4.2. Г
1.4.3
на 2020 г
(текущий
финансовый
год)
$
X
2020
X
за пределами
планового
периода
8
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2020 г.
МАОУ Гимназия № 8 "Лицей им. С.П. Дягилева"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Nsn/n
1
1
2
3
Итого
Источник доходов (объект
имущества)
2
Арендная плата за пользование
имуществом
Возмещение коммунальных
Единица измерения
Количество
3
4
Размер платы
(тариф,
ставка), руб.
5
Сумма, руб.
Примечание
6
7
178 796.74
564 905,22
УСЛУГ
Возмещение эксплуатационных
расходов
X
X
46 651,48
790 353,44
X
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Код (наименование) субсидии
Направление расходования субсидии
2
3
906120122.00 Муниципальная
программа "Безопасность
жизнедеятельности населения",
подпрограмма "Защита населения и
Ремонт системы АПС. Огнезащитная
территорий муниципального
обработка деревянных конструкций
образования "город Екатеринбург" от
кровли здания над "Игровым
пожаров, аварий, катастроф, стихийных корпусом". Огнезащитная обработка
бедствий и совершенствование
деревянных конструкций кровли
гражданской обороны”
здания над "Блоком искусств".
906120152.16 На внедрение и
сопровождение АИС "Питание" в
муниципальных общеобразовательных
Приобретение электронных
носителей информации
учреждениях
Обеспечение бесплатным горячим
питанием обучающихся по
программам начального общего
образования в части приобретения
наборов пищевых продуктов,
продовольственного сырья и (или)
полуфабрикатов, готовь» блюд,
кулинарных, мучных кондитерских и
булочных изделий для организации
одноразового горячего питания
906120152.27 Организация бесплатного
горячего питания обучающихся,
указанной категории обучающихся в
получающих начальное общее
государственных образовательных
образование
организациях
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего общего
906120152.28 Выплаты ежемесячного
образования, в том числе
денежного вознаграждения за классное
адаптированные основные
РУКОВОДСТВО
общеобразовательные программы
906120503.00 Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на
организацию питания в муниципальных
На организацию питания
общеобразовательных учреждениях
обучающихся
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
165 022,24
8 000.00
1 306 000.00
988 218,00
Г
1965 000,00
6
7
Для выплаты денежной компенсации
на обеспечение бесплатным
питанием отдельных категорий
обучающихся, осваивающих
основные общеобразовательные
программы с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий
Для выплаты денежной компенсации
на обеспечение двухразовым
питанием (завтрак и обед)
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
детей - инвалидов, осваивающих
основные общеобразовательные
программы на дому
906120503.00 Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на
организацию питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
906120503.00 Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на
организацию питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
906120602.00 Субсидия за счет средств
межбюджетных трансфертов на
обеспечение бесплатного проезда детей
528 588,86
14 070,00
Обеспечение бесплатного проезда
детей-сирот
20 250.00
Приобретение ноутбуков,
906120607.00 Резервный фонд
многофункционального устройства,
9
Правительства Свердловской области
автоподатчика и каотоиджа
208 863.00
На приобретение устройств (средств)
906120626.00 Приобретение устройств
дезинфекции и медицинского
(средств) дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальных
контроля для муниципальных
организаций в целях профилактики и
организаций в целях профилактики и
устранения последствий
устранения последствий
распространения новой
распространения новой коронавирусной коронавирусной инфекции в 2020
10 _____________Инфекции_____________
году
1 738 700,00
Итого
6 942 712,10
♦Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
8
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
N»n/n
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Единица измерения
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
5
Объем услуг
(работ)
3
4
В оамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования" по
образовательным программам:
начального общего образования в форме
1.1
обучения: очной, обучению на дому.
"Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования" по
образовательным программам:
адаптированной образовательной
программе начального общего
образования в форме обучения: очная
для детей с умственной отсталостью
1.2
(дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
"Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования" по
образовательным программам:
образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение), в форме обучения: очной,
обучению на дому, очной с
применением дистанционных
образовательных технологий и
1.3
электронного обучения
Сумма, руб.
6
чел.
353
58 402,14
20 615 955,78
чел.
4
58 402,14
233 608.56
58 402,14
21 258 379,33
Р
чел.
364
1
1.4
1.5
1.6
Итого
2
2.1
Итого
Итого
"Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования" по
образовательным программам:
адаптированной образовательной
программе основного общего
образования в форме обучения: очная
для детей с умственной отсталостью
(дети с ОВЗ и дети-инвалиды)
"Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования" по
образовательным программам:
образовательная программа,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное
обучение), в форме обучения: очной,
обучению на дому
«Реализация дополнительных
общеразвивающих программ» по
технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной, туристскокраеведческой, социальнопедагогической направленности», за
исключением детей в ОВЗ и детейинвалидов
чел.
3
58 402,14
175 206.42
чел.
99
58 402.14
5 781 811,96
5 145.45
X
41 035 000,00
89 099 962,05
X
X
2 217 199,00
2 217 199,00
91 317 161,05
человеко-час
7975
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Налоги на имущество, землю
X
X
X
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
Nt п/п
1
1
Вид деятельности
2
Расчет(обоснование)
3
Платные обоазовательные у с л у г и
Итого
X
Сумма. d v 6 .
4
4 257 212.50
4 257 212.50
Поимечание
5
Возврат прошлых лет -
139 715,34
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2020 г.
МАОУ Гимназия № 8 "Лицей им. С.П. Дягилева"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
_________111,112,119________________________
Субсидия на выполнение муниципального задания
Код вида расходов
_______
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в месяц
в год
1
3
г
360345.15
3 243 106,31
220 844.30
360 345.15
1081035.44
229 292.84
215 182.04
2 582 184.48
♦Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
5
1943 169.97
1 943 169,97
2 400 468.19
В ГОД
4
15 545 359.77
7 772 679.88
28 805 618.25
в год
6
1 987 598,67
687 878,51
0,00
в год
7
20 776 064,74
9 541 593,83
31 387 802,73
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
4
1
2
1
2
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3.4.5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0,00
X
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Nil п/п
Наименование выплаты
1
2
Пособие по уходу за ребенком
до 3-лет
Пособие по уходу за ребенком
доЗ-лет
Пособие по уходу за ребенком
доЗ-лет
Пособие по уходу за ребенком
доЗ-лет
1
2
3
4
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в год на одного
работника
Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
1
12.00
57.50
690.00
1
2.48
57,50
142,82
4
12,00
57,50
2 760.00
4,17
X
57.50
X
240.00
3 832.82
1
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4.5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22.0%
по ставке 10.0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0.0 %
1.3
2
2.1
2.2
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
61974 654.38
F
Сумма взноса, руб.
4
13 634 423,96
X
61 974 654,38
1 936 980,32
2,3
2.4
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0.2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5.1%
61 974 654,38
123 949,31
61974 654,38
3 160 707,37
X
18 856 060,96
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
________ 111__________________
Код вида расходов
____________
Источник финансового обеспечения
Nsn/n
1
1
2
3
4
Наименование показателя
2
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(педагогические работники БО)
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники
БО)
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники
БО) местный бюджет
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(педагогические оаботники БИ)
Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники
БИ)
Субсидия на выполнение муниципального задания
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
105 923,48
20 712,33
15 767.06
119 112.93
5
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4.
3.
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Nsn/n
Общая сумма выплат, руб.*
5
7 677.27
269 193.07
X
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
851____________________________
_____________________________Субсидия на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
Налог на имущество
21011727.27
2
Налог на землю
116 996 066,67
Итого
X
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3.4 и деления полученного произведения на
4.
4
2.20
1.50
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
462 258,00
1 754 941,00
2 217 199,00
100.
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
_ _ _ _ _ _
Источник финансового обеспечения
Ns п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
X
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
_ _ _ ____
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты, руб.
Наименование показателя
Ns п/п
1
3
2
1
2
X
Итого
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в matbax 3 и 4.
6.
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
Количество выплат в год, ед.
4
X
Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
________________________________________________________ 244____________________________
Источник финансового обеспечения
_____________________________Субсидия на выполнение муниципального задания
6.1.
Ns п/п
Наименование расходов
1
2
1
Абонентская плата
2
Интернет
Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
ПАО "Ростелеком", дог.
N» 26715 от 09.01.2020
ООО Компания
"Уралтранском", дог. Ns
Ф-1003 от 09.01.2020 г.
ООО "Екатеринбург2000", дог. Ns 494493 от
06.04.2020 г.
Количество
номеров
4
Количество
платежей в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
14
12
553,34
92 961,00
12
3 837.33
46 048,00
3
X
8 233.33
X
24 700,00
163 709,00
3
Интернет (Мотив)
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в гаасЬах 4,5.6.
Сумма, руб.*
Примечание
7
8
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Ns ri/n
Наименование расходов
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
X
X
1
2
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в грабах 4 и 5.
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0,00
7
X
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Ns п/п
Наименование показателя
1
2
1
Тепловая энергия
2
Тепловая энеогия
3
Горячее водоснабжение
4
Горячее водоснабжение
5
Элехтооэнеогия
6
7
8
9
Холодное водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Водоотведение
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
ПАО Т Плюс", дог. Ns
ТГЭ1812-51146 от
09.01.2019 г.
ПАО "Т Плюс", дог. Ns
ТГЭ1812-51146 от
09.01.2020 г.
ПАО ”Т Плюс", дог. Ns
ТГЭ1812-51146 от
09.01.2019 Г.
ПАО ”Т Плюс", дог. Ns
ТГЭ1812-51146 от
09.01.2020 г.
АО
"Екатеринбургэнергосбы
т", дог. Ns 11948 от
09.01.2020 г.
ЕМУП "Водоканал", дог.
Ns 3178 от 09.01.2019 г.
ЕМУП "Водоканал", дог.
Ns 3178 от 09.01.2020 г.
ЕМУП "Водоканал", дог.
Ns 3178 от 09.01.2019 г.
ЕМУП "Водоканал", дог.
Ns 3178 от 09.01.2020 г.
Размер
потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
159.40
1911.34
1
304 667,95
7
Кредиторская
задолженность
за 2019 г.
1188.62
1945.75
1
2 312 747,11
688.05
30.16
1
20 751,48
987.82
30.70
1
30 327,15
266 206.23
6.64
1
1 766 798,18
328,00
35.78
1
11 737,15
2 457.75
36.42
1
89 514,03
Г
532.89
23.05
1
12 284,09
3 925.77
23.49
1
92 223.50
Кредиторская
задолженность
за 2019 г.
Кредиторская
задолженность
за 2019 г.
Кредиторская
задолженность
за 2019 г.
10
Обращение с ТКО
ЕМУП "Спецавтобаза",
дог. № 322622 от
09.01.2019 г.
ЕМУП "Спецавтобаза",
дог. № 342937 от
09.01.2020 г.
7 318,61
Обращение с ТКО
и
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 ,6
76 630,75
4 725 000.00
X
X
Кредиторская
задолженность
за 2019 г.
X
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Nsn/n
Наименование показателя
Количество
1
1
2
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0,00
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Nsn/n
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
1
Тех. обслуживание тревожной
кнопки
2
Тех. обслуживание тревожной
кнопки
4
Межрайонное отделение
^Екатеринбурга №1 филиала ФГУП
"Охрана" Росгвардии по
Свердловской области, дог. Ns
6792N00452 от 09.01.2019 г.
Межрайонное отделение
^Екатеринбурга Nsl филиала ФГУП
"Охрана" Росгвардии по
Свердловской области, дог. Ns
6792N00452 от 09.01.2020 г.
4
Информационное
обслуживание УКУТ и ИТП
Информационное
обслуживание УКУТ и ИТП
5
Тех. обслуживание вентиляции
б
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
7
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
3
8
Тех. обслуживание АПК
9
Тех. обслуживание АПК
10
ДезинФекиия и дезинсекция
И
13
Проведение электоозамеров
Тех. обслуживание системы
видеонаблюдения
Техническое обслуживание
Фонтанчиков
14
15
Заправка картриджей
Обслуживание оргтехники
12
16
Итого
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. Ns 49-Ок от 09.01.2019г
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. Ns 49-Ох от 09.01.2020г
ООО "Стройсервискомплект-94", дог.
Ns 130Ш-20 от 09.01.2020 г.
ООО "Частное охранное предприятие
"Центурион-97", дог. Ns 1861 от
09.01.2019 г.
ООО "Частное охранное предприятие
"Центурион-97", дог. Ns 1989 от
09.01.2020 г.
ООО "ОКО-Охрана", дог. Ns 51125/С
от 09.01.2019 г.
ООО "ОКО-Охрана", дог. Ns 51125/С
от 09.01.2020 г.
Центральный Екатеринбургский
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области", дог. Ns 371 от 13.01.2020 г.
ИП Мильман Б.Л., дог Ns 070/20 от
09.01.2020 г.
ООО "КВИНТА-техсервис", дог. No
ТО-00Ш019 от 09.01.2020 г.
ООО "Осмос 66", дог. Ns 400 от
17.01.2020 г.
ООО "Дивайс", дог. Ns К006/02/2020
от 19.02.2020 г., дог. Ns К17/11/2020
от 14.11.2020 г.
Акаришишая обработка
X
Центральный Екатеринбургский
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области", дог. Ns 1083 от 21.01.2020
X
Количество
договоров, шт.
5
Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
732,50
1
Примечание
7
Кредиторская
задолженность
за 2019 г.
7 257,61
1
6 480,00
1
1
1
Кредиторская
задолженность
за 2019 г.
57 135,46
37 959,36
1488,00
1
Кредиторская
задолженность
за 2019 г.
14 743,10
1
536,00
1
1
Кредиторская
задолженность
за 2019 г.
22 000,00
81 267,02
1
1
1
1
5 634,00
42 818,40
36 223,20
110 000,00
1
1
12 028,35
1
436 303.00
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№л/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
1
Охрана тревожной кнопкой
2
Охрана тревожной кнопкой
3
Филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по
Свердловской области”, дог. № 49-4/452 от
09.01.2019 г.
Филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по
Свердловской области", дог, № 29-4/414 от
09.01.2020 г.
3
Охрана ЧОП
4
Охрана ЧОП
5
Охрана ЧОП
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
ООО ЧОО "КИПЕР ЕКБ", дог. №
31907592536 от 01.04.2019 г.
ООО ЧОО "КИПЕР ЕКБ", дог. №
31907592536 от 01.04.2019 г.
ООО ЧОО "КИПЕР ЕКБ", дог. №
3190842645 от 09.01.2020 г.
ООО "Медицинские технологии", дог. №
213-МО от 21.10.2020 г.
ПосхЬ. осмотры
Психиатрическое
освидетельствование
Регистрация ключа Э1Ш
Сертификат ключа проверки
ООО "Экстрим безопасность", дог. № 9ЭПП
ИИТ/02/20 от 07.02.2020 г.
Лицензия на обновление СКЗИ ООО "Экстрим безопасность", дог. N» 263КриптоПоо
ЭБ от 14.02.2020 г.
Доп. сертификат со встроенной ООО "Экстрим безопасность", дог. N» 263лицензией КриптоПоо
ЭБ от 14.02.2020 г.
Программное обеспечение
АО "ИРТех", дог. № 5/2020/СГО-4.40 от
"Сетевой город. Образование"
09.01.2020 г.
ООО "Осмос 66", дог. Ne 400 от 17.01.2020
Лабораторный контроль
качества воды ГФонтанчики!
Г.
Повышение квалификации
ООО "Атлас Коммуникации", дог.№
педагогических работников
ЗШПУЗ/20 от 09.03.2020 г.
АНО ДПО "УРАМИКБ", дог.№ 203/2020 от
25.03.2020 г., дог. № 243/2020 от 10.04.2020
Повышение квалификации
педагогических работников
г.
ГАОУ ДПО СО "ИРО", дог. № 613/1/20 от
Повышение квалификации
14.05.2020 г, дог. № 632/1/20 от 18.05.2020
педагогических работников
г.
АНО ДПО МОЦ "Академия", дог. N» 222 от
20.03.2020 г., дог. N» 317 от 21.09.2020 г.,
Повышение квалификации
дог. Ns 337 от 10.10.2020 г., дог. Ns 391 от
педагогических работников
14.10.2020 г..
Повышение квалификации
ФГАОУ ВО "РГППУ", дог. № 558/2020 от
педагогических работников
21.09.2020 г.
Повышение квалификации
педагогических работников
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. Ns 992 от
Гигиеническое воспитание
21.01.2020 г.
Простая неисклюительная
лицензия на использование ПО
"Сайты образовательных
ООО "Априкод”, дог. №6662080707/20 от
организаций"
01.10.2020 г.
Изготовление дополнительного
сертификата со встроенной
ООО "Априкод", дог. №6662080707/20 от
лицензией КриптоПоо
01.10.2020 г.
ООО "ЭйВиДи-систем", дог. № А-8897 от
Программное обеспечение
12.10.2020 г.
Итого
X
Количество
договоров, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
Стоимость
услуги, руб.
6
1
2 306.64
2 306.64
1
34 823,67
34 823.67
1
35 328.00
35 328,00
1
33 120,00
33 120.00
1
565 534.75
565 534,75
1
106 195,00
106 195.00
1
1
4 699.09
6 162,50
4 699,09
6 162.50
1
3 900,00
3 900.00
1
1125,00
1 125,00
1
550,00
550.00
1
7 500.00
7 500,00
1
36 080,00
36 080,00
1
29 000,00
29 000.00
1
33 500.00
33 500,00
1
4 000,00
4 000.00
1
25 500.00
25 500,00
1
6 000,00
6 000.00
1
6150,00
6 150,00
1
2 340,58
2 340,58
1
4 000.00
4 000,00
1
550,00
550.00
1
X
33 000,00
X
33 000.00
981 365,23
Примечание
7
(редиторская
задолженность
за 2019 г.
Кредиторская
задолженность
за 2019 г.
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Учебники
Поставщик, реквизиты
Количество, шт.
договора
3
4
ИП Рухлов С.М., дог. №
416/1 от 10.03.2020 г„
дог. № 416/2 от
11.03.2020 г., дог. №
416/3 от 12.03.2020 г.,
дог. № 416/4 от
13.03.2020 г., дог. №
416/5 от 16.03.2020 г.
1
Средняя
стоимость, руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
499 021,35
КОСГУ 310
Г
499 021.35
2
Учебники
3
Учебники
4
5
6
7
Мебель
Мебель
ТСО
Бумага
8
Бумага
9
Бумага
ИП Рухлов С.М., дог. Ni
416/6 от 11.05.2020 г.,
дог. № 416/7 от
12.05.2020 г., дог. №
416/8 от 13.05.2020 г.,
дог. №416/9 от
14.05.2020 г., дог. №
416/10 от 15.05.2020 г.,
дог. № 416/11 от
18.05.2020 г.
ИП Рухлов С.М., дог. №
416/13 от 17.08.2020 г.,
дог. № 416/14 от
18.08.2020 г., дог. №
416/15 от 19.08.2020 г.,
дог. № 416/16 от
20.08.2020 г., дог. №
416/17 от 21.08.2020 г„
дог. № 416/18 от
24.08.2020 г., дог. №
416/19 от 13.11.2020 г.
ИП Новомейский С.А,,
дог. № 02-2020 от
21.02.2020 г., дог. №022020 от 21.02.2020 г.
ИП Тиравский А.В., дог.
№ 1 от 18.02.2020г., дог.
№ 2 от 13.11.2020 г.
ООО “МаксиТорг", дог.
№ 1002-665 от
27.05.2020 г.
ФГБУ ВО "УрГПУ", дог
№ 973517 от 20.05.2020
г.
Дидактический раздаточный
Ю
материал
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в гоайах 4 и 5.
1
525 476,00
525 476.00
КОСГУ 310
1
577 263,65
577 263.65
КОСГУ 310
1
1
1
1
147 484.00
62 516.00
105 239,00
11 752.00
147 484,00
62 516,00
105 239.00
11 752,00
КОСГУ 310
КОСГУ 310
КОСГУ 310
КОСГУ 346
1
100 000.00
100 000,00
КОСГУ 346
1
15 000.00
15 000,00
КОСГУ 346
1
55 000,00
X
55 000,00
2098 752,00
КОСГУ 346
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)
91 456 876,39
поу
580 503,81
4 257 212,50
4 837 716,31
остаток на 01.01.2020г.
ДОХОД
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2020 г.
МАОУ Гимназия № 8 "Лицей им. С.П. Дягилева"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
______________________________________________________ 111.119____________________________________
Источник финансового обеспечения
__________________ Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
а месяц
в месяц
в год
1
3
?
70 244.91
632 204.18
♦Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6°7
педагогические работники
в месяц
5
182 092.03
В ГОД
4
1 638 828.31
в год
6
0,00
год
7
2 271032,49
В
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников,чел.
4
1
2
1
2
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0,00
0.00
0,00
X
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Nun^n
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в год на одного
работника
1
2
1
2
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3.4. 5.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
5
X
X
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0,00
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Nsn/n
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22.0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0.2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Размер базы для
начисления
страховых
взносов. ov6.
3
X
2 271 032,49
Сумма взноса, руб.
4
499 627,15
X
2 271 032,49
65 859,94
Г
2 271 032,49
4 542,06
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5.1%
2 271 032,49
115 822,66
X
685 851.81
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
____________
Источник финансового обеспечения
Количество выплат в год, ед.
4
Размер одной выплаты, руб.
Наименование показателя
№ п/п
1
3
2
1
2
Итого
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4.
3.
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0,00
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов ________________________________________________________ 851______________________________________
Источник финансового обеспечения
__________________ Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Nun/n
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
2
Налог на имущество
Налог на землю
ПЕНИ 075-032-020471 Страховые взносы на ОПС, на
выплату стоаховой пенсии за июль 2020г.
ПЕНИ 075-032-020471 Страховые взносы на ОМС,
зачисляемые в бюджет Федерального фонда
обязательного мед.стоахования за Июль 2020г.
ПЕНИ 6662080707 Налог на доходы физических лиц
3
1 007 409.09
5 89В 933,33
4
2.2
1,5
3
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
22 163.00
88 484,00
68,31
4
5
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного произведения на 100.
4.
14,18
15,47
110 744,96
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
____________
Источник финансового обеспечения
N»n/n
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 н 4.
5.
Количество выплат в год, ед.
4
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0,00
0,00
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупху товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
____________
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Количество выплат в год, ед.
4
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0,00
0,00
Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
244______________________________________
___________________Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Ne п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
ПАО "Ростелеком", дог.
N«26715 от 09.01.2020
Количество
номеров
4
1
Абонентская плата
14
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4,5,6.
Количество
платежей в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
12
X
35,95
X
Сумма, руб.*
Примечание
7
8
6 039.00
6 039,00
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
4
1
2
10
1
Транспортные услуги
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Nsn/n
Наименование расходов
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Цена услуги
перевозки, руб.
5
7 000.00
X
Сумма, руб,*
Примечание
6
70 000,00
70 000.00
7
X
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Nb пУп
Наименование показателя
1
2
1
Тепловая энергия
2
Холодное водоснабжение
Размер
потребления
ресурсов
3
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
ПАО “Т Плюс”, дог. Ne
ТГЭ1812-51146 от
09.01.2020 г.
ЕМУП "Водоканал”, дог.
№3178 от 09.01.2020 г.
ЕМУП "Спецавтобаза”,
дог. № 342937 от
09.01.2020 г.
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
92.37
1945.75
1
179 727,51
328,63
36,42
1
11969,01
X
X
7 318,61
199 015,13
3
Обращение с ТКО
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4.5 .6
X
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№п/п
Наименование показателя
Количество
1
1
2
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0,00
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
4
Межрайонное отделение
г.Екатеринбурга №1 филиала ФГУП
"Охрана” Росгвардии по
Свердловской области, дог. №
6792N00452 от 09.01.2020 г.
ООО "Энергетические технологии и
сервис”, дог. № 49-Ок от 09.01.2020г
ООО "Стройсервискомплект-94", дог.
№1301/1-20 от 09.01.2020 г.
ООО "Частное охранное предприятие
"Центурион-97”, дог. № 1989 от
09.01.2020 г.
ООО "ОКО-Охрана”, дог. № 51125/С
от 09.01.2020 г.
Центральный Екатеринбургский
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии я Свердловской
области", дог. № 371 от 13.01.2020г.
ИП Мильман Б.Л., дог № 070/20 от
09.01.2020 г.
ООО "КВИНТА-техсервис", дог. №
ТО-001/2019 от 09.01.2020 г.
ООО "Осмос 66", дог. № 400 от
17.01.2020 г.
Центральный Екатеринбургский
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области”, дог. № 1083 от 21.01.2020
г.
ООО "Компания Профитроль", дог.
№1301-1 от 13.01.2020 г.
ООО "Осмос 66", дог. № 194 от
09.01.2020 г.
ООО "Стройсервискомплект-94", дог.
№ 0302/1-20 от 03.02.2020 г.
2
Тех, обслуживание тревожной
кнопки
Информационное
обслуживание УКУТ н ИТП
3
Тех. обслуживание вентиляции
4
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
5
Тех. обслуживание АПК
6
Дезинфекция и дезинсекция
7
9
Проведение электоозамеоов
Тех. обслуживание системы
видеонаблюдения
Техническое обслуживание
Фонтанчиков
10
Ахаоишиная обработка
1
8
11
12
13
Заправка картриджей
Тех. обслуживание фильтров
для воды
Тех, обслуживание креплений
споотинвентаоя
5
Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
1
692.28
1
5 241,02
1
2 300.56
1
1 089.22
Г
1464,00
1
12 004,80
1
366,00
1
2 781,60
1
3 769,80
1
781.39
1
80 000.00
1
10 360,00
1
38 000.00
Количество
договоров, шт.
г
Примечание
7
14
Тех. обслуживание наземной
части вентиляционной шахты
приточной вентиляции
15
Подготовка инженерных сетей
16 ___ Дезинфекция по заявке
Итого
ООО "Стройсервискомплект-94", дог.
№ 0502/1-20 от 05.02.2020 г.
ООО "Стройсервискомплект-94", дог.
№ 1004/1-20 от 10.04.2020 г.
Центральный Екатеринбургский
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области", дог. № 5551 от 23.10.2020
X
X
1
83 000,00
1
54 138,78
1
20 853,55
316 843,00
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Ne п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
1
Охрана тревожной кнопкой
2
Охрана ЧОП
3
6
Пооф. осмотры
Психиатрическое
освидетельствование
Сертификат ключа Э11П
Лабораторный контроль
качества воды /Фонтанчики)
7
У с л у г и ЦБ
8
Гигиеническое воспитание
Курсы повышения
квалификации
Профессиональная
переподготовка по программе
"Управление персоналом и
кадровое делопроизводство"
Подписка на периодические
издания
Оформление зданий и
помещений
Программное обеспечение
Командировочные расходы
(суточные)
Тех. поддержка персональных
средств зашиты информации
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Лабораторные исследования
(ГОЛ)
Лабораторные контроль
качества воды
Тех. сопровождение школьной
системы электронного питания
АГАТ
Организация и проведение
конкурса
Оформление зала для вручения
медалей ветеранам
Обучение по охране труда (1
чел.)
Приобретение билетов на
Фильм
Филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по
Свердловской области", дог. Ns 29-4/414 от
09.01.2020 г.
ООО ЧОО "КИПЕР ЕКБ”, дог. №
3190842645 от 09.01.2020 г.
ООО "Медицинские технологии", дог. N»
216-МО от 26.10.2020 г.
ООО "Осмос 66", дог. № 400 от 17.01.2020
г.
Департамент образования Администрации
г. Екатеринбурга, дог. 28 от 09.01.2020 г.
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. N« 992 от
21.01.2020 г.
АНО ДПО "Учебный центр СКБ Контур",
дог. Ns 308000619/20Ш от 09.11.2020 г.
МБУ "Электронный Екатеринбург", дог. №
726эе от 12.10.2020 г.
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. N» 1019 от
21.01.2020 г.
ООО "Осмос 66", дог. Ne 194 от 09.01.2020
г.
ООО "ЭйВиДи-систем", дог. Ns А-8244 от
20.01.2020 г.
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина,
дог. Ns 11 от 03.02.2020 г.
ООО "Бюро декора А&К", дог. № 4 от
26.02.2020 г.
АНО ДПО "УЦ ЭУ ОГ, дог. Ns 118 от
19.03.2020 г.
ЕМУП Киноконцертный театр "Космос",
дог. Ns б/н от 11.03.2020 г.
ООО "Компания Профитроль", дог. Ns 1301Обновление ПО
1 от 13.01.2020 г.
Неисключительная лицензия ООО "Информационные решения", дог. Ns
(справочная система "Завуч"!
277 от 23.04.2020 г.
Сертификат ключа ЭЦП
ООО "Сертум-Про", дог. Ns 98001070/20УЦ
"КвалиФ. Классик”
от 22.06.2020 г.
Лицензия ПО на использование
ООО "Априкод", дог. Ns ТС-8/20 от
ПО "АИС-Обоазование"
01.10.2020 г.
Количество
договоров, шт.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
УСЛУГИ. Dv6.
1
2 412.09
2 412.09
1
41 185.25
41 185,25
1
103 040.00
103 040.00
1
1
732,00
762.50
732.00
762.50
1
4 733,60
4 733,60
1
193 512.00
193 512,00
1
2 492.63
2 492.63
1
21 500.00
21 500,00
1
8 500.00
8 500,00
1
15 000.00
15 000.00
1
1
15 000.00
60 000.00
15 000,00
60 000,00
1
70 000.00
70 000,00
1
4 164.63
4 164,63
1
7 971,84
7 971,84
1
12 000.00
12 000,00
1
20 000.00
20 000,00
1
5000.00
5 000,00
1
25 815.24
25 815.24
1
1500,00
1 500,00
1
12 000.00
12 000,00
1
100 000.00
100 000.00
1
30 000,00
30 000,00
3 750.00
3 750,00
5 000.00
5 000,00
1
Стоимость
6
Г
1
Примечание
7
27
Исследования смывов
Итого
Центральный Екатеринбургский Филиал
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", дог. № 5551 от
23.10.2020 г.
X
1
X
2 616.00
X
2 616.00
768 687.78
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Оборудование для кабинета
химии
2
Лоток для раздаточного
материала
3
4
5
6
7
в
9
10
Тоибуна-стойка
Договор подряда (пошив
костюмов)
Договор подряда (пошив
костюмов)
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
Поставщик, реквизиты
договора
3
ООО "Школьный
формат", дог. N»
ШФ5/2020 ОТ 20.01.2020
г.
ООО "Школьный
формат", дог. №
ШФ47/2020 от
03.03.2020 г.
ИП Новомейскнй С.А.,
дог. N» 04-2020 от
12.03.2020 г.
Вебер М.Е.
ООО "Школьный
формат", дог. №
ШФ5/2020 от 20.01.2020
Реактивы для кабинета химии
г.
Запчасти для пожарной
ООО "Комтекс-Системы
сигнализации (прибор приемно Безопасности", дог. №
контрольный)
370 от 16.06.2020 г.
ОАО "Киржачская
типография", дог. N»
Бланки строгой отчетности
185694 от 17.02.2020 г.
(аттестаты)
ООО "НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"АРМ-РЕГИСТР", дог.
Наградная п р о д у к ц и я (медали! N» 30843 от 17.02.2020 г.
ОАО "Киржачская
Бланки строгой отчетности
типография", дог. №
(бланк приложение к аттестату) 201096 от 15.06.2020 г.
4
Средняя
стоимость, руб.
5
1
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
27 525.00
27 525,00
КОСГУ 310
1
7 050.00
7 050.00
КОСГУ 310
1
7 900,00
7 900.00
КОСГУ 310
1
58 660,37
58 660.37
КОСГУ 310
1
12 495.65
12 495.65
КОСГУ 310
1
205 725.72
205 725.72
КОСГУ 346
1
57 188,00
57 188.00
КОСГУ 346
1
3 450.00
3 450.00
КОСГУ 346
1
20 998,00
20 998.00
КОСГУ 349
1
4 700.00
4 700.00
КОСГУ 349
1
3 809,40
X
3 809.40
409 502,14
КОСГУ 349
X
Количество, шт.
11
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)
4 837 716,31
аренда
0,00
178 796,74
178 796,74
остаток на 01.01.2020г.
доход
расход
возм ком. уел. возм зкеп. уел
0,00
70 825,31
46 651,48
564 905,22
46 651,48
635 730,53
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2020 г.
МАОУ Гимназия Ne 8 "Лицей им. С.П. Дягилева"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
_______
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники,
непедагогичесхие работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в месяц
в год
1
2
3
0.00
0.00
♦Рассчитывается путем сложения гоаФ 2+4+6«7
педагогические работники
в месяц
5
0.00
в год
4
0.00
в год
7
0.00
в гол
6
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
N« п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
4
1
2
1
2
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3.4,5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0,00
0.00
0,00
X
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Ne п/п
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в год на одного
работника
1
2
1
2
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3.4.5.
Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.
4
5
X
X
Сумма, руб.*
6
0.00
0,00
0.00
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N»n/n
1
1
1.1
1.2
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22.0%
по ставке 10.0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3
профессиональных заболеваний по ставке 0.2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, DV6.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
4
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
г
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5.1%
0,00
0,00
X
0,00
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
_______
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты, руб.
Наименование показателя
No п/п
3
2
1
1
2
X
Итого
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в гоаФах 3.4.
3.
Количество выплат в год, ед.
4
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0,00
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
_________
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
4
2
3
1
2
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в гоафах 3,4 и деления полученного произведения на 100.
4.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0,00
0,00
0.00
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
_______
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
N«n/n
1
3
2
1
2
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Количество выплат в год, ед.
4
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0,00
0,00
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
_ _ _ _ _ _
Источник финансового обеспечения
Nsn/n
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Количество выплат в год, ед.
4
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0,00
0.00
Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
__ ______________________________________________________ 244_________________
Источник финансового обеспечения
_______________________________________ Доходы от собственности
6.1,
№ п/п
Наименование расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги,
реквизиты договора
Количество
номеров
4
1
2
3
1
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4,5,6.
Количество
платежей в год
5
Стоимость за
единицу. d v 6.
6
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0,00
8
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
X
X
1
2
1
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
7
X
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер
потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
192,55
1 945,75
1
374 651.68
209,07
30,70
1
6 418,62
34 474.30
6,64
1
228 804.27
349.34
36,42
1
12 723.38
5
Водоотведение
559,03
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения аначений показателей в графах 4 ,5 .6
23.49
X
1
X
13 132,58
635 730,53
Ne п/п
Наименование показателя
1
2
1
Тепловая энергия
2
Горячее водоснабжение
3
Электроэнергия
4
Холодное водоснабжение
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
ПАО "Т Плюс”, дог. №
ТГЭ1812-5П46 от
09.01.2020 г.
ПАО "Т Плюс", дог. №
ТГЭШ2-51146 от
09.01.2020 г.
АО
"Екатеринбургэнергосбы
т”, дог. Ne 11948 от
09.01.2020 г.
ЕМУП "Водоканал”, дог.
№3178 от 09.01.2020 г.
ЕМУП "Водоканал", дог.
№ 3178 от 09.01.2020 г.
X
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№п/п
Наименование показателя
Количество
1 ..
1
2
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0,00
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
4
Межрайонное отделение
г.Екатеринбурга №1 филиала ФГУП
"Охрана" Росгвардии по
Свердловской области, дог. №
6792N00452 от 09.01.2020 г.
ООО "Энергетические технологии и
сервис", дог. № 49-Ок от 09.01.2020г
ООО "Стройсервискомплект-94", дог.
№ 1301/1-20 от 09.01.2020 г.
ООО "Частное охранное предприятие
“Центурион-97", дог. № 1989 от
09.01.2020 г.
ООО "Осмос 66", дог. № 400 от
17.01.2020 г.
X
2
Тех. обслуживание тревожной
кнопки
Информационное
обслуживание УКУТ и ИТП
3
Тех. обслуживание вентиляции
1
4
5
Итого
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
Фонтанчиков
X
5
Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
1
268,98
1
2 099.52
1
1 131,42
1
535.68
1
18 531,93
22 567,53
Количество
договоров, шт.
Примечание
7
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
Лабораторный контроль
качества воды /Фонтанчики!
3
ООО "Осмос 66", дог. Ne 400 от 17.01.2020
г.
ООО "Компания Профитроль", дог. № 13011 от 13.01.2020 г.
X
1
2
Обновление ПО
Итого
Количество
договоров, шт.
4
Средняя
стоимость, оуб.
5
Стоимость
услуги,руб.
6
1
40 061.47
40 061,47
1
X
60 000,00
X
30 000.00
70 061.47
Примечание
7
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Увеличение стоимости
основных средств
Котел электрический
Поставщик, реквизиты
договора
3
Количество, шт.
1
2
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в гоаЛах 4 и 5.
4
1
1
Средняя
стоимость, руб.
5
42 615.88
90 203.34
X
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
42 615.88
90 203.34
132 819,22
КОСГУЗЮ
КОСГУ 310
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)
861 178,75
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2020 г.
МАОУ Гимназия Ns 8 "Лицей им. С.П. Дягилева"
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111.119______________
_______________________________ ___________ Целевые субсидии
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники,
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
участвующие в образовательном процессе
процессе
в месяц
в месяц
а год
3
1
2
0.00
♦Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
педагогические работники
в год
4
759 000.00
в месяц
5
189 750.00
° год
6
0,00
° Г°Д____
7
759 000.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
Ns п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
4
1
2
1
2
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4.5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0,00
X
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
Ne п/п
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в год на одного
работника
Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.
4
5
X
X
1
2
1
2
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3.4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0.00
0.00
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Nsn/n
1
1
1.1
1.2
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22.0%
по ставке 10.0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3
профессиональных заболеваний по ставке 0.2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1%
Итого
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, pv6.
3
X
759 000,00
Сумма взноса, руб.
4
166 980,00
X
759 000,00
22 011,00
759 000,00
1 518,00
759 000,00
38 709,00
X
229 218,00
Г
2.
Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
______________________________________________________323,321____________
Источник финансового обеспечения
__________________________________________ Целевые субсидии
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование показателя
2
Количество выплат в год, ед.
4
Размер одной выплаты, руб.
3
Организация питания в
общеобразовательных
учреждениях
Выплаты денежной
компенсации на обеспечение
бесплатным питанием
отдельных категорий
обучающихся, осваивающих
основные
общеобразовательные
программы с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
Для выплаты денежной
компенсации на обеспечение
двухразовым питанием (завтрах
и обед) обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе детей - инвалидов,
осваивающих основные
общеобразовательные
программы на л о м у
Обеспечение бесплатного
проезда детей-сиоот
Обеспечение бесплатным
горячим питанием
обучающихся па программам
начального общего образования
в части приобретения наборов
пищевых продуктов,
продовольственного сырья и
(или) полуфабрикатов, готовых
блюд, кулинарных, мучных
кондитерских и булочных
изделий для организации
одноразового горячего питания
указанной категории
обучающихся в
государственных
образовательных организациях
Общая сумма выплат, руб.*
5
1 965 000.00
528 588,86
14 070,00
20 250,00
5
Итого
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4.
3.
1 306 000,00
3 833 908.86
X
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
________
Источник финансового обеспечения
Nb п / п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
2
Итого
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного произведения на 100.
4.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0,00
0,00
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
_______
Источник финансового обеспечения
№п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
X
Общая сумма выплат, руб.*
5
0,00
0.00
0,00
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
____________
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты, руб.
Наименование показателя
Nen/n
3
1
2
1
2
Итого
X
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
Количество выплат в год, ед.
4
X
Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
244_________________
__________________________________________ Целевые субсидии
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Ns п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество
номеров
4
1
2
1
2
Итого
X
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5,6.
Количество
платежей в год
5
Стоимость за
единицу, руб.
6
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0,00
В
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
N» п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги,
реквизиты договора
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
X
X
1
2
1
2
Итого
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Сумма, руб.'
Примечание
6
0.00
0.00
0,00
7
X
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№л/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
3
Поставщик услуги,
реквизиты договора
1
2
3
1
2
Итого
X
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 .5 .6
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
7
X
X
6
0.00
0.00
0.00
X
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Nin/n
Наименование показателя
Количество
1
1
2
Итого
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
6.5.
Примечание
5
6
0.00
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
Ns п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
1
Ремонт системы АПС
Огнезащитная обработка
деревянных конструкций
кровли здания над "Игровым
корпусом”. Огнезащитная
обработка деревянных
конструкций кровли здания над
"Блоком ИСКУССТВ".
4
ООО "СПБ", дог. Nb 15-ПС от
06.07.2020 г.
2
Итого
Стоимость с учетом НДС, руб.
X
ООО "СпецЭнергоСервис", дог. Ns 32
от 03.09.2020 г.
X
5
Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
1
107 737,52
1
57 284.72
165 022,24
Количество
договоров, шт.
Примечание
7
Г
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
3
Количество
договоров, шт.
4
Средняя
стоимость. ov6.
5
Стоимость
услуги,оуб.
6
X
X
X
0,00
Nb п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
2
Итого
Примечание
7
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
Nsn/n
Наименование расходов
1
2
1
Бесконтактный инфракрасный
термометр Вегтсош JXB-178
2
Облучатель бактерицидный,
рециркулятор бактерицидный
модель РБ-50, марка: "ГАЛА"
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Облучатель бактерицидный
ОБН 1-30
Рециркулятор бактерицидный
модернизированный, в
варианте исполнения РБм 4*15
(на передвижной стойке!
Поставщик, реквизиты
Количество, шт.
договора
3
4
АО "Производственно
торговое предприятие
"Медтехника", дог. Ns ЕК
20-8821 от 20.08.2020 г.
10
АО "Производственноторговое предприятие
"Медтехника", дог. Ns ЕК
20-8821 от 20.08.2020 г.
85
АО "Производственно
торговое предприятие
"Медтехника", дог. Ns ЕК
20-8821 от 20.08.2020 г.
110
АО "Производственноторговое предприятие
"Медтехника", дог. Ns ЕК
20-8821 от 20.08.2020 г.
20
АО "Производственно
торговое предприятие
"Медтехника", дог. Ns ЕК
20-8821 от 20.08.2020 г.
3
Дозаторы локтевой Vipra DVL01
Бесконтактный аппарат для
дезинфекции, модель NEXT
АО "Производственно
UNO в комплекте со средством торговое предприятие
дезинфицирующим (кожным "Медтехника", дог. N» ЕК
антисептиком) «Септустин
20-8821 от 20.08.2020 г.
Антисепт» 3 литра
ООО "Компания
Профитроль", дог. Ns
0809/ЮП от
МФУ Kyocera taskalfa 4012)
08.09.2020г.
ООО "Компания
Профитроль", дог. №
0809/ЮП от
Ноутбук ASUS VivoBook
08.09.2020г.
Х540ВА
ООО "Компания
Профитроль”, дог. Ns
0809/ЮП от
Автоподатчик DP-7120
08.09.2020г.
АО "Производственно
Кожный антисептик (средство торговое предприятие
дезинфицирующее) Септустин- "Медтехника", дог. Ns ЕК
Антисепт" 1 лито
20-8821 от 20.08.2020 г.
ООО "Компания
Профитроль", дог. Ns
0809/ЮП от
Картридж ТК - 7225
08.09.2020г.
ООО "ЭйВиДи-систем",
Приобретение электронных
дог. Ns А-8660 от
носителей информации
24.08.2020 г.
12
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Средняя
стоимость, руб.
5
Сумме, руб.*
Примечание
6
7
4 400,00
44 000.00
КОГСУ 310
11000,00
935 000,00
КОГСУ 310
3 000,00
330 000,00
КОГСУ 310
18 200,00
364 000,00
КОГСУ 310
1500,00
4 500,00
КОГСУ 310
3
19 900,00
59 700,00
КОГСУ 310
1
103 180.00
103 180.00
КОГСУ 310
2
36 260,00
72 520,00
КОГСУ 310
1
22 900,00
22 900,00
КОГСУ 310
3
500,00
1500,00
КОГСУ 346
1
10 263,00
10 263.00
КОГСУ 346
1
8 000.00
X
8 000,00
1 955 563,00
КОГСУ 346
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
6 942 712,10
