(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1
Учреждение
января
2024
г.
МАОУ Гимназия № 8
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.14
44662423
6662080707
по ОКТMО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65701000
02115977
6661015945
906
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
1
2
3
4
5
383
На конец отчетного периода
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
88 926 525,41
11 359 113,15
100 285 638,56
96 276 456,57
12 148 069,15
108 424 525,72
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
амортизация основных средств *
020
66 858 409,80
10 369 308,11
77 227 717,91
72 308 154,12
10 880 145,29
83 188 299,41
021
66 858 409,80
10 369 308,11
77 227 717,91
72 308 154,12
10 880 145,29
83 188 299,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
22 068 115,61
989 805,04
23 057 920,65
23 968 302,45
1 267 923,86
25 236 226,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
амортизация нематериальных активов *
050
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
122 527 337,46
122 527 337,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
051
081
122 527 337,46
8 440,56
306 630,58
1 111 328,40
1 426 399,54
73 395,85
799 470,78
122 527 337,46
1 753 896,75
2 626 763,38
Форма 0503730 с.2
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
100
336,00
101
336,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
130
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
160
170
18 606,00
18 942,00
336,00
15 948,00
336,00
336,00
8 766,64
68 910,10
77 676,74
147 304 213,33
3 106 678,71
150 484 287,89
16 284,00
336,00
121
150
1 416,69
633,36
2 050,05
144 903 836,34
2 120 372,80
147 032 649,70
73 395,85
190
8 440,56
200
503 902,60
2 710 246,08
3 214 148,68
92 584,67
3 441 125,06
3 533 709,73
201
503 902,60
2 710 246,08
3 214 148,68
92 584,67
3 441 125,06
3 533 709,73
821 626,87
424 513 940,87
12 190 330,00
673 349,15
446 512 016,65
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
203
204
205
206
207
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
240
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
250
24 671 660,00
399 020 654,00
251
14 355 330,00
270 718 000,00
260
17 500,00
241
261
285 073 330,00
17 500,00
433 648 337,50
294 849 000,00
3 240 634,57
3 089 379,96
294 849 000,00
187 415,44
6 517 429,97
Форма 0503730 с.3
На начало года
АКТИВ
1
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
270
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
280
271
282
290
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
25 193 062,60
399 020 654,00
3 531 872,95
427 745 589,55
15 523 549,24
436 737 717,46
4 301 889,65
456 563 156,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
25 201 503,16
543 924 490,34
5 652 245,75
574 778 239,25
15 596 945,09
584 041 930,79
7 408 568,36
607 047 444,24
Форма 0503730 с.4
На начало года
На конец отчетного периода
ПАССИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная
400
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
434
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
470
Расчеты с учредителем (021006000)
480
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
510
520
24 671 660,00
468 898,64
550
401
410
664 002,08
136 544,35
800 546,43
1 004 434,78
626 114,47
1 630 549,25
44 813,00
1 109 492,60
1 756 356,41
1 756 356,41
227 413,74
7 161 937,94
1 725 840,95
1 725 840,95
1 756 356,41
1 756 356,41
1 725 840,95
1 725 840,95
1 273 780,94
1 273 780,94
914 013,06
914 013,06
194 549 122,35
2 483 570,95
197 032 693,30
201 354 422,78
2 483 570,95
203 837 993,73
399 018 336,00
8 004 657,48
55 423,55
384 148,46
423 745 419,55
8 857 704,58
12 190 330,00
490 839,15
433 637 772,00
8 211 063,33
497 413,22
383 794,72
446 325 515,22
25 644 461,24
602 796 894,91
6 134 637,66
634 575 993,81
16 006 688,39
647 816 697,85
6 858 161,11
670 681 547,35
411
503 902,60
560 777,00
3 325 519,24
3 609 004,96
436
471
9 085 697,20
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
- 442 958,08
- 58 872 404,57
- 482 391,91
- 59 797 754,56
- 409 743,30
- 63 774 767,06
550 407,25
- 63 634 103,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
25 201 503,16
543 924 490,34
5 652 245,75
574 778 239,25
15 596 945,09
584 041 930,79
7 408 568,36
607 047 444,24
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
1
Код
строки
3
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
4
приносящая
доход
деятельность
5
6
01
Имущество, полученное в пользование
010
2 037 048,34
02
Материальные ценности на хранении
020
3 362,64
03
Бланки строгой отчетности
030
5 511,00
04
040
06
Сомнительная задолженность, всего
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
080
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
100
05
09
10
12
3 035,86
итого
деятельность
с целевыми
средствами
7
8
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
9
10
2 037 048,34
731 163,71
3 362,64
3 362,64
8 546,86
итого
11
731 163,71
1,00
3 363,64
2 917,30
2 917,30
2 400,00
2 400,00
200 829,12
201 218,12
050
060
090
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
105
120
389,00
104 783,40
105 172,40
389,00
Форма 0503730 с.6
2
1
3
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
18
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
5
6
8
9
10
11
29 161 590,28
134 307 357,35
35 173 462,95
198 642 410,58
171
29 161 590,28
134 307 357,35
17 296 689,80
180 765 637,43
17 876 773,15
17 876 773,15
расходы
источники финансирования дефицита
173
180
29 572 908,21
134 307 357,35
34 442 583,97
198 322 849,53
29 069 005,61
134 307 357,35
16 535 295,36
179 911 658,32
17 907 288,61
18 411 191,21
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
183
503 902,60
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
21
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
210
5 111 854,03
220
7 100,00
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
260
332 087,20
27
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
270
56 850,00
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
22
7
170
172
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
4
1 200,00
1 200,00
3 983 859,77
9 095 713,80
5 845 280,03
1 200,00
1 200,00
4 468 781,17
10 314 061,20
7 100,00
7 100,00
84 311,56
416 398,76
332 087,20
84 311,56
416 398,76
72 292,48
129 142,48
56 850,00
107 452,81
164 302,81
7 100,00
